Фінансовий звіт за І-ІІ семестр 2017-2018 н.р. (станом на 31.05.2018 р)
|
Вересень 2017р. |
|
|
Благодійні внески |
|
|
Залишок на початок місяця |
40,09 |
|
Дохід (благодійні внески) |
25850,00 |
|
Витрати |
|
|
Будівельні матеріали (гвинт метричний-1*16,44; 1*18,42) |
34,86 |
|
Господарчі товари (серветки в їд.2*109,20; мило рідке 5*68,28; рушники паперові 2*227,25; туал. Папір 16*45,36 швабри для миття вікон2*69,72; запасні насадки на швабри 2*99,60; пігмент для водоемульс. фарби 31*19,98; гачки д/алюм. карнізів 13*20,90; сода 2*15,78; засіб для підлоги 2*70,686*28,80; ; освіжувачі повітря 1*66,12,2*65,96,1*69,96; мішкидля сміття3*68,76; кабельна стяжка 5*33,66; цвяхи буд.0,644*39,90, 0,568*39,90) |
1740,06 |
|
2236,05 |
|
|
Квіти хризантеми 14*100 |
1400,00 |
|
Господарчі товари (скоба ЕМТ 2*14,45; батарейки 1*93,24; дюбель-ялинка 1*30,12; ізострічка 1*19,50; колодка 1*48,18.) |
219,94 |
|
Євроциліндр 3*129,00 |
387,00 |
|
Емаль для підлоги (фарб. сцени в а/з)6*165,96; валік вел. 2*97,26;ручка металева 1*45,30; швабра з відж. 1*84,60 |
1305,48 |
|
Господарчі товари петлі (4*7,50)-двері на ІІІ пов. |
30,00 |
|
Заміна замку у сейфі к. 231 |
120,00 |
|
Позначки ПБ 41*9,90; 2*16,80;2*14,50; пігмент для фарб. коридорів ІІ поверху9*19,98, брелоки д/ ключів 2*14,50 |
603,05 |
|
Ксерокопії А3 18*2,00 |
128,00 |
|
Всього витрат |
8204,44 |
|
Залишок на кінець місяця |
17685,65 |
|
Охорона |
|
|
Залишок на початок місяця |
0,00 |
|
Дохід (оплата за охорону) |
11590,00 |
|
Витрати |
|
|
Оплата послуг охороної фірми |
6363,00 |
|
Залишок на кінець місяця |
5227,00 |
|
Всього залишок на кінець вересня 2017р. |
22872,56 |
|
Жовтень 2017р. |
|
|
Благодійні внески |
|
|
Залишок на початок місяця |
17685,65 |
|
Не використана частина коштів за охорону, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи. |
5227,00 |
|
Дохід (благодійні внески) |
7660,00 |
|
Витрати |
|
|
Картридж каб 231 |
700,00 |
|
Тумба з умивальником (1*1625,00- каб. 128; 2*1615- каб.306,311) |
4855,00 |
|
Змішувач 3*405,00 (каб. 128,306,311), доставка 35,00 грн. |
1493,00 |
|
Господарчі товари кріплення д/умивальника6*21,96; ЕСМК -1*35,64; 1*46,08;1,39,66; 1*21,60; дюбель рамний 0,048*837,36; шуруп з прям гаком1*6,66- кріплення для встановлення шкільних дошок; сифон д/умивальника 6*66,00; саморіз д/гіпсокарт. 1*79,98; 1,90,00; 1,96,36)- встановлення та ремонт умивальників в туалетах біля каб 108,129; встановлення умивальників біля їдальні |
983,93 |
|
Господарчі товари (заглушки на шланги туал.3*15,60,5*22,68; щланг підводка 5*45,96;ізострічка2*17,52,1*33; бур по бетону1*23,46; полотно ножовочне3*4,38; круг відрізний по металу4*23,58, 1*13,62;набір свердл по металу1*228,60; плівка самоклеюча15*57,90- вікна в туалетах; килим брудоочисний2*419,10; пігмент 3*19,98; емаль ПФ115 коричн.1*132,78; емальПФ115 біла1*157,92;позначки ПБ 10*9,90; набор замків навісних на щитові10*19,26; стяжки2*10,98,4*7,98-штори а/з, клей герметик2*32,94- ,скотч-1*13,74, ключ розвідний1*103,74, кріплення-шурупи, дюбелі, саморізи 1*983,93, крючки сігма для штор а/з |
4823,24 |
|
Гачки для алюм.карнізів (а/з 11*54,59) |
600,49 |
|
Стінка меблева (каб. 220) |
6490,00 |
|
Екран настінний (каб.201) |
1927,00 |
|
Банкетки коричневого кольору 3*1700 вестибюль старшої школи |
5250,00 |
|
Ремонт сантехніки (туал. 207, каб.213,305,113,101) |
900,00 |
|
Колесо пневматичне 4.00-6''(тачка садова) |
219,00 |
|
Всього витрат |
28241,66 |
|
Залишок на кінець місяця |
2330,99 |
|
Охорона |
|
|
Залишок на початок місяця |
0,00 |
|
Дохід (оплата за охорону) |
10260,00 |
|
Витрати |
|
|
Оплата послуг охороної фірми |
10000,00 |
|
Залишок на кінець місяця |
260,00 |
|
Всього залишок на кінець жовтня 2017р. |
2590,99 |
|
Грудень 2017р. |
||
|
Благодійні внески |
||
|
Залишок на початок місяця |
4365,99 |
|
|
Дохід (благодійні внески) |
0,00 |
|
|
Витрати |
||
|
Перенесення коштів на оплату охорони школи, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи. |
-2682,87 |
|
|
Клей для лінолеуму 2 шт*841,56 (каб.130,128) |
1683,12 |
|
|
Всього витрат |
1683,12 |
|
|
Залишок на кінець місяця |
0,00 |
|
|
Охорона |
||
|
Залишок на початок місяця |
910,00 |
|
|
Дохід (оплата за охорону) |
8740,00 |
|
|
Витрати |
||
|
Оплата послуг охороної фірми |
8800,00 |
|
|
Перенесення коштів з благодійних внесків, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи. |
2682,87 |
|
|
Залишок на кінець місяця |
3532,87 |
|
|
Всього залишок на кінець грудня 2017р. |
3532,87 |
|
|
Січень 2018р. |
|
|
Благодійні внески на розвиток матеріально-технічної бази школи № 316 |
|
|
надходять на розрахунковий рахунок: 31558302177966 |
|
|
Код ЄДРПОУ: 37448113 |
|
|
Код банку: 820019 |
|
|
Банк ГУДКСУ у м. Києві |
|
|
Благодійні внески |
|
|
Залишок на початок місяця |
0,00 |
|
Дохід (благодійні внески) |
0,00 |
|
Витрати |
|
|
Всього витрат |
0,00 |
|
Залишок на кінець місяця |
0,00 |
|
Охорона |
|
|
Залишок на початок місяця |
3532,87 |
|
Дохід (оплата за охорону) |
10382,67 |
|
Витрати |
|
|
Оплата послуг охороної фірми |
8800,00 |
|
Залишок на кінець місяця |
5115,54 |
|
Всього залишок на кінець січня 2018р. |
5115,54 |
|
Лютий 2018р. |
|
|
Благодійні внески на розвиток матеріально-технічної бази школи № 316 |
|
|
надходять на розрахунковий рахунок: 31557358177966 |
|
|
Код ЄДРПОУ: 37448113 |
|
|
Код банку: 820019 |
|
|
Банк ГУДКСУ у м. Києві |
|
|
Благодійні внески |
|
|
Залишок на початок місяця |
0,00 |
|
Дохід (благоустрій шкільної території) |
1400,00 |
|
Розчистка снігу на території школи (трактор) |
400,00 |
|
Витрати |
|
|
Всього витрат |
400,00 |
|
Залишок на кінець місяця |
1000,00 |
|
Охорона |
|
|
Залишок на початок місяця |
5115,54 |
|
Дохід (оплата за охорону) |
8412,67 |
|
Витрати |
|
|
Оплата послуг охороної фірми |
6000,00 |
|
Залишок на кінець місяця |
7528,21 |
|
Всього залишок на кінець лютого 2017р. |
8528,21 |
| Березень 2018р. | |
| Благодійні внески на розвиток матеріально-технічної бази школи № 316 | |
| надходять на розрахунковий рахунок: 31557358177966 | |
| Код ЄДРПОУ: 37448113 | |
| Код банку: 820019 | |
| Банк ГУДКСУ у м. Києві | |
| Благодійні внески | |
| Залишок на початок місяця | 1000,00 |
| Дохід (благоустрій шкільної території) | 0,00 |
| Витрати | |
| Всього витрат | 1000,00 |
| Залишок на кінець місяця | 1000,00 |
| Охорона | |
| Залишок на початок місяця | 7528,21 |
| Дохід (оплата за охорону) | 8852,67 |
| Витрати | |
| Оплата послуг охороної фірми | 7500,00 |
| Залишок на кінець місяця | 8880,88 |
| Всього залишок на кінець березня 2018р. | 9880,88 |
| Квітень 2018р. | |
| Благодійні внески на розвиток матеріально-технічної бази школи № 316 | |
| надходять на розрахунковий рахунок: 31557358177966 | |
| Код ЄДРПОУ: 37448113 | |
| Код банку: 820019 | |
| Банк ГУДКСУ у м. Києві | |
| Благодійні внески | |
| Залишок на початок місяця | 1000,00 |
| Дохід (благоустрій шкільної території) | 0,00 |
| Витрати | |
| Всього витрат | 1000,00 |
| Залишок на кінець місяця | 1000,00 |
| Охорона | |
| Залишок на початок місяця | 8880,88 |
| Дохід (оплата за охорону) | 4166,00 |
| Витрати | |
| Оплата послуг охороної фірми | 9600,00 |
| Залишок на кінець місяця | 3446,88 |
| Всього залишок на кінець квітня 2018р. | 4446,88 |
| Ознайомлені | |
| Травень 2018р. | |
| Благодійні внески на розвиток матеріально-технічної бази школи № 316 | |
| надходять на розрахунковий рахунок: 31557358177966 | |
| Код ЄДРПОУ: 37448113 | |
| Код банку: 820019 | |
| Банк ГУДКСУ у м. Києві | |
| Благодійні внески | |
| Залишок на початок місяця | 1000,00 |
| Дохід (благоустрій шкільної території) | 0,00 |
| Перенесення коштів з внесків на оплату охрони школи, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи. | 3982,88 |
| Витрати | |
| Всього витрат | 0,00 |
| Залишок на кінець місяця | 4982,88 |
| Охорона | |
| Залишок на початок місяця | 3446,88 |
| Дохід (оплата за охорону) | 11536,00 |
| Витрати | |
| Оплата послуг охороної фірми | 11000,00 |
| Перенесення коштів з внесків на охорону школи на рахунок благодійних внесків, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи. | -3982,88 |
| Залишок на кінець місяця | 0,00 |
| Всього залишок на кінець травня 2018р. | 4982,88 |