Фінансовий звіт за І-ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Вересень 2017р.

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

40,09

Дохід (благодійні внески)

25850,00

Витрати

Будівельні матеріали (гвинт метричний-1*16,44; 1*18,42)

34,86

Господарчі товари (серветки в їд.2*109,20; мило рідке 5*68,28; рушники паперові 2*227,25; туал. Папір 16*45,36                                                                                               швабри для миття вікон2*69,72; запасні насадки на швабри 2*99,60; пігмент для водоемульс. фарби 31*19,98; гачки д/алюм. карнізів 13*20,90; сода 2*15,78; засіб для підлоги 2*70,686*28,80; ; освіжувачі повітря 1*66,12,2*65,96,1*69,96; мішкидля сміття3*68,76; кабельна стяжка 5*33,66; цвяхи буд.0,644*39,90, 0,568*39,90)

1740,06

2236,05

Квіти хризантеми 14*100

1400,00

Господарчі товари (скоба ЕМТ 2*14,45; батарейки 1*93,24; дюбель-ялинка 1*30,12; ізострічка 1*19,50; колодка 1*48,18.)

219,94

Євроциліндр 3*129,00

387,00

Емаль для підлоги  (фарб. сцени в а/з)6*165,96; валік вел. 2*97,26;ручка металева 1*45,30; швабра з відж. 1*84,60

1305,48

Господарчі товари петлі  (4*7,50)-двері на ІІІ пов.

30,00

Заміна замку у сейфі к. 231

120,00

Позначки ПБ 41*9,90; 2*16,80;2*14,50; пігмент для фарб. коридорів ІІ поверху9*19,98, брелоки д/ ключів 2*14,50

603,05

Ксерокопії А3 18*2,00

128,00

Всього витрат

8204,44

Залишок на кінець місяця

17685,65

Охорона

 

Залишок на початок місяця

0,00

Дохід (оплата за охорону)

11590,00

Витрати

Оплата послуг охороної фірми

6363,00

Залишок на кінець місяця

5227,00

Всього  залишок на кінець вересня 2017р.

22872,56

 

Жовтень 2017р.

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

17685,65

Не використана частина коштів за охорону, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи.

5227,00

Дохід (благодійні внески)

7660,00

Витрати

Картридж каб 231

700,00

Тумба з умивальником (1*1625,00- каб. 128; 2*1615- каб.306,311)

4855,00

Змішувач 3*405,00 (каб. 128,306,311), доставка 35,00 грн.

1493,00

Господарчі товари кріплення д/умивальника6*21,96; ЕСМК -1*35,64; 1*46,08;1,39,66; 1*21,60; дюбель рамний 0,048*837,36; шуруп з прям гаком1*6,66- кріплення для встановлення шкільних дошок; сифон д/умивальника 6*66,00; саморіз д/гіпсокарт. 1*79,98; 1,90,00; 1,96,36)- встановлення та ремонт умивальників в туалетах біля каб 108,129; встановлення умивальників біля їдальні

983,93

Господарчі товари (заглушки на шланги туал.3*15,60,5*22,68; щланг підводка 5*45,96;ізострічка2*17,52,1*33; бур по бетону1*23,46; полотно ножовочне3*4,38; круг відрізний по металу4*23,58, 1*13,62;набір свердл по металу1*228,60; плівка самоклеюча15*57,90- вікна в туалетах; килим брудоочисний2*419,10; пігмент 3*19,98; емаль ПФ115 коричн.1*132,78; емальПФ115 біла1*157,92;позначки ПБ 10*9,90; набор замків навісних на щитові10*19,26; стяжки2*10,98,4*7,98-штори а/з, клей герметик2*32,94- ,скотч-1*13,74, ключ розвідний1*103,74, кріплення-шурупи, дюбелі, саморізи 1*983,93, крючки сігма для штор а/з

4823,24

Гачки для алюм.карнізів (а/з 11*54,59)

600,49

Стінка меблева (каб. 220)

6490,00

Екран настінний (каб.201)

1927,00

Банкетки коричневого кольору 3*1700 вестибюль старшої школи

5250,00

Ремонт сантехніки (туал. 207, каб.213,305,113,101)

900,00

Колесо пневматичне 4.00-6''(тачка садова)

219,00

Всього витрат

28241,66

Залишок на кінець місяця

2330,99

Охорона

 

Залишок на початок місяця

0,00

Дохід (оплата за охорону)

10260,00

Витрати

Оплата послуг охороної фірми

10000,00

Залишок на кінець місяця

260,00

Всього  залишок на кінець жовтня 2017р.

2590,99

 

Грудень 2017р.

 

Благодійні внески

   

Залишок на початок місяця

4365,99

 

Дохід (благодійні внески)

0,00

 

Витрати

 

Перенесення коштів на оплату охорони школи, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи.

-2682,87

 

Клей для лінолеуму 2 шт*841,56 (каб.130,128)

1683,12

 
 

Всього витрат

1683,12

 

Залишок на кінець місяця

0,00

 

Охорона

   

Залишок на початок місяця

910,00

 

Дохід (оплата за охорону)

8740,00

 

Витрати

 

Оплата послуг охороної фірми

8800,00

 

Перенесення коштів з благодійних внесків, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи.

2682,87

 

Залишок на кінець місяця

3532,87

 

Всього залишок на кінець грудня 2017р.

3532,87

 

 

Січень 2018р.

Благодійні внески на розвиток матеріально-технічної бази школи № 316

надходять на розрахунковий рахунок: 31558302177966

Код ЄДРПОУ: 37448113

Код банку: 820019

Банк ГУДКСУ у м. Києві

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

0,00

Дохід (благодійні внески)

0,00

Витрати

Всього витрат

0,00

Залишок на кінець місяця

0,00

Охорона

 

Залишок на початок місяця

3532,87

Дохід (оплата за охорону)

10382,67

Витрати

Оплата послуг охороної фірми

8800,00

Залишок на кінець місяця

5115,54

Всього залишок на кінець січня 2018р.

5115,54

 

Лютий 2018р.

Благодійні внески на розвиток матеріально-технічної бази школи № 316

надходять на розрахунковий рахунок: 31557358177966

Код ЄДРПОУ: 37448113

Код банку: 820019

Банк ГУДКСУ у м. Києві

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

0,00

Дохід (благоустрій шкільної території)

1400,00

 Розчистка снігу на території школи (трактор)

400,00

Витрати

Всього витрат

400,00

Залишок на кінець місяця

1000,00

Охорона

 

Залишок на початок місяця

5115,54

Дохід (оплата за охорону)

8412,67

Витрати

Оплата послуг охороної фірми

6000,00

Залишок на кінець місяця

7528,21

Всього залишок на кінець лютого 2017р.

8528,21