Фінансовий звіт

  2015- 2016 навчальний рік

 

 Вересень

 

Благодійні внески

 
 

Залишок на початок місяця

0

 

Дохід (благодійні внески)

15970

 

Витрати

 

Канцелярські товари

138,79

 

Ліки для медичного кабінету школи

310,28

 

Заправка картриджів (2 х 120грн, 1 х130грн, 1 х150грн, 1 х 100 грн.)

620

 

Папір А4

309,94

 

Матеріали для відкосів (сатенгіпс, снежка )

1470,5

 

Миючі засоби (мило рідке, порошок для чистки, засіб для миття вікон), туал.папір

910,54

 

Запчастини для ремонту сантехніки у загальних туалетах (крани, труби монтажні)

652,2

 

Перемикач

204,2

 

Туалетне  приладдя (утримувач туал. паперу- 2 шт, диспенсор для рідкого мила - 2 шт, туалетний папір 24 рулони)

3300,24

 

Оплата ремонтних робіт в виставковому залі біля а/з (декоративна  штукатурка)

2700

 

Шнур телефонний

35

 

Серцевина для замків (2 шт.)

100

 

Всього витрат

10 751,69

 

Залишок на кінець місяця

5 218,31

     
 

Охорона

 
 

Залишок на початок місяця

0

 

Дохід (оплата за охорону)

6 420,00

 

Витрати

 

Оплата послуг охороної фірми

4 666,20 

 

Залишок на кінець місяця

1 753,80

     
     
 

Всього  залишок за вересень

6 972,11

 

 

  

Жовтень

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

5 218,31

Дохід (благодійні внески)

21950,00

Витрати

Заправка картриджу 1 х130грн.

130,00

Труба

279,80

З'єднувач

Трійник

Шланг для води

93,62

Всього витрат

503,42

Залишок на кінець місяця

26664,89

   

Охорона

 

Залишок на початок місяця

1 753,80

Дохід (оплата за охорону)

7 610,00

Витрати

Оплата послуг охороної фірми

3 787,50 

Залишок на кінець місяця

5 576,30

   

Всього  залишок за вересень                                           

32 241,19

 

     
 

Листопад 2015 р.

 

Благодійні внески

 
 

Залишок на початок місяця

26664,89

 

Дохід (благодійні внески)

 

 

Витрати

 

люмінесцентні лампи хол.L36   20*23,95

479,00

 

Екрани настінні Redleaf Goldview 3шт.

3372,02

 

Проектори BenQ MS 504 3 шт.

23100,00

 

Доставка проекторів

166,00

 

Доставка цінних паперів через Нову пошту

502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього витрат

27619,02

 

Залишок на кінець місяця

-954,13

     
 

Охорона

 
 

Залишок на початок місяця

5576,30

 

Дохід (оплата за охорону)

 

 

Витрати

 

Оплата послуг охороної фірми

 

 

Залишок на кінець місяця

5576,30

     
     
 

Всього  залишок на кінець листопада 2015 р.

4622,17

     
     

  

Грудень 2015р.

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

21041,67

Дохід (благодійні внески)

16005,00

Витрати

Покупка тканини та пошиття суконь для виступу на конкурсі "Київський вальс" (10 шт.)

5000,00

Ремонт оргтехніки (каб. 226-налагодження програмного забезпеч.-4 ПК; каб 227-ремонт ПК; установка роутера в каб. 125)

350,00

Канцтовари (клей олівець, папір офісний 12п., ручки, швидкосшивачі 31 шт., скотч 2 шт., скріпки 1 уп, файли 6 уп.)

1298,55

Заправка картриджу 3 шт.

390,00

Доставка сосен

200,00

Євроциліндр (серцевина) для дверей 4 шт. (каб.111, служб.прим.-2, каб.115 ; ціна - 117грн/шт.)

468,00

Ложки десертні (240 шт. * 9,30), виделки (50шт.*8,94)

2679,00

Піднос пластмасовий (для їдальні)6 шт.* 41.40 грн.

248,40

Ремонт оргтехніки (проведення кабеля локальної мережі каб. 125, 228,230; встановлення антівірусного програмного забезпечення, настройка роутера)

500,00

Ремонт оргтехніки (приймальня)

300,00

Вазони для квітів - (10шт.*133,00 грн.), грунт(2 м*50кг* 93,00)

1466,00

Посуд для їдальні (кружки - 100 шт.*14,40грн., тарілка глибока - 100 шт.*21,42грн., тарілка мілка - 100 шт.*21,00грн.,  дошка розробна - 2 шт*145,32грн., відро емаль - 2 шт.*228,00грн., чайник - 1 шт.*167,28грн.)

6595,92

Послуги електрика (каб. 104 налаштування освітлення)

200,00

Всього витрат

19695,87

Залишок на кінець місяця

17350,80

Охорона

 

Залишок на початок місяця

8130,10

Дохід (оплата за охорону)

5205,00

Витрати

Оплата послуг охороної фірми

 

Залишок на кінець місяця

13335,10

Всього  залишок на кінець грудня 2015 р.

30685,90

Ознайомлені:

 

 

Січень 2016р.

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

17350,80

Дохід (благодійні внески)

6850,00

Витрати

Екрани настінні Redleaf Goldview 2шт.(каб.335, 126)

3871,82

Проектори BenQ MS 504 2 шт.(каб.213,332)

17399,81

Ремонт оргтехніки (відновлення комп ютера секретаря після збою)

50,00

Ліки для медичного кабінету школи

300,00

Послуги електрика (щитова каб.111, 236 ремонт розеток)

80,00

Матеріал для утеплення вікон, дверей; екрани за батареї

390,13

Заміна склопакету  (туалетна кімната І поверх поч. шк)

850,00

Канцтовари (папки з файлами А3, скорисшивач, ручки, папки, книга обліку, плівка клейка, батарейки)

702,42

Всього витрат

23644,18

Залишок на кінець місяця

556,62

Охорона

 

Залишок на початок місяця

13335,10

Дохід (оплата за охорону)

2360,00

Витрати

Оплата послуг охороної фірми

3695,00

Залишок на кінець місяця

12000,10

Всього  залишок на кінець січня 2016 р.

12556,72

Ознайомлені:

 

 

 

Лютий 2016р.

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

556,62

Дохід (благодійні внески)

21140,00

Витрати

Ремонт картриджу (каб. № 231)

230,00

Заправка картриджу (каб. №231 2*150, каб.239-150)

450,00

Плівка клейка (картотека -музей)

100,00

255,72

Канцелярські товари (папка-конверт А4, ручки колькові, файлиА4, А5 коректор, батарейки, роздр. док-в)

358,00

37,50

169,00

55,00

Фурнітура для сценічних костюмів (хореограф)

500,00

Креп сатин для пошиття сценічних костюмів

690,00

Люмінесцентні лампи хол. L36 20*23,95 (каб.324,305, 304)

490,50

Лампи розжарювання (розд. хл, дівч. с/з - 3 шт, туалетні кімнати - 1 та 2 пов. мол. шк., 3 пов. ст. шк.), вапно гід.с/б 25кг.

317,98

Шнур ШВВП 2*2,5 (каб.312)

98,28

Розетка розподільча конт.(каб.312)

38,30

Всього витрат

3790,28

Залишок на кінець місяця

17906,34

Охорона

 

Залишок на початок місяця

12000,10

Дохід (оплата за охорону)

10060,00

Витрати

Оплата послуг охороної фірми

1166,00

Залишок на кінець місяця

20894,10

Всього  залишок на кінець січня 2016 р.

38800,44

Ознайомлені:

 

 

Березень 2016р.

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

17906,34

Дохід (благодійні внески)

17790,00

Витрати

Комплект меблів (шафи- каб 305,127)

15360,00

Порізка\дсп - парти для майбутніх першокласників 36 шт.

8745,19

Друк фото в музей А4

40,00

Ламінування таблиць (4*20,00грн.; 2*20,00 грн.)

120,00

Ремонт холодильника (харчоблок)

450,00

Комплект меблів (каб. 231)

7030,00

Заправка картриджа

150,00

Канцтовари (папір офісний 5*74,80, 5*75,68;ручка кулькова 30*4,96;олівець графітовий 10*3,86)

939,72

Ремкомплект для садової тачки (колесо)

260,00

Будівельні матеріали (ремонт в роздягальнях с/з)

1051,48

Лампа розжарювання (тир)

200,35

Грунт, добриво для грунту, смуга бордюрна, смуга фігурна,дренаж керамзитовий, субстат, мульча декоративна (благоустрій)

695,57

Грамоти 200 шт.

520,00

Всього витрат

35562,31

Залишок на кінець місяця

134,03

Охорона

 

Залишок на початок місяця

20894,10

Дохід (оплата за охорону)

7185,00

Витрати

Оплата послуг охороної фірми

 

Залишок на кінець місяця

28079,10

Всього  залишок на кінець березня 2016 р.

28213,13

Ознайомлені:

 

 

Квітень 2016р.

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

134,03

Дохід (благодійні внески)

27877,00

Витрати

Замок навісний 2*96,80; 2*96,48;1*102,50; граблі віяло 4*49,40; шпателі пластикові, комплект ( ручка на ланцюгу), рідкі цвяхи

1462,62

Євроциліндр (серцевина) для дверей (5*76,84грн.)

384,20

Квітники вертикального озеленення (20 шт. подвір'я школи)

3300,00

Комплект меблів (каб. 231)

6750,00

Металопластикові двері (перехід до спорт. залу )

3100,00

Ремонт металопластикових вхідних дверей та вікна на 1 поверсі старшої школи

150,00

Петунія для клумб вертикального озеленення

530,00

Буд. матеріали (для ремонту роздягальні с/з- фарба водоемульсійна, колорант, миючий засіб)

1164,20

Буд. матеріали (емаль ПФ-116 чорна, зелена, біла), пензель

1111,11

Вапняне тісто 25 кг - відро(побілка бордюрів на території школи), мішки для сміття

179,65

Ремонт принтера каб. 231

250,00

Запчапстини для поливочного шлангу (адаптер з 1/2 на 3/4, наконечник для поливу, ремонтна муфта, зєднувач для шланга, коннектор для поливу.), лампа розжарювання, килим гумовий 2 шт.,  профіль алюмініевий - 2шт. - вестибюль ст.школи

1685,75

Саморізи  по гіпсокартону, дюбель розпірний (ремонт порогу ст.школа)

114,26

Посуд для їдальні (бак 25л., миска н/ж 12л., ножі для чистки овочів)

769,00

Всього витрат

20950,79

Залишок на кінець місяця

7060,24

Охорона

 

Залишок на початок місяця

28079,10

Дохід (оплата за охорону)

9310,00

Витрати

Оплата послуг охороної фірми (березень)

3787,50

Оплата послуг охороної фірми (грудень)

4666,60

Залишок на кінець місяця

28935,00

Всього  залишок на кінець квітня 2016 р.

35995,24

Ознайомлені:

 

 

Травень 2016р.

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

7060,24

Невикористані гроші за охорону, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи

28935,00

Дохід (благодійні внески)

26608,00

Витрати

Вішалки в роздягальню с/з (35 шт.* 311 грн.)+ доставка 178,00, 622,70 грн.

11685,70

Тумба прапорна1 шт, древко 2,4м*3 шт, верхівка  2 шт., прапор Києва 1 шт, прапор Дарницького району 1 шт. + доставка 150 грн.

4750,00

древко 2,4м*1 шт, верхівка  1 шт.

750,00

ремкомплект для шкільних стільців 6033,00; +доставка 273,00 грн. (нова пошта Деливері)

6378,40

Заправка картриджу каб.231

130,00

Заправка картриджу каб.231,210

280,00

Ремонт трибуни в каб. 125 (57,20-дошка, 19,89 - порізка, кромкування)

77,09

Канцтовари (папір А4) 15*71,00 грн.

1065,00

Марки для листування (10*2,40)

24,00

Запасний картридж каб. 231

500,00

Дюбеля, саморізи для встановлення вішалок в роздягальнях

346,91

Будівельні матеріали (грунтовка, цемент, емаль, фарбник, шпаклівка)

5714,85

Стінка меблева ( каб. 328,324)

17318,00

Виготовлення сейфу для каб. "Захист Вітчизни"

264,90

1330,98

Запчастини для ремонту світильників у їдальні

221,01

452,06

Фарба для покраски дверей, підвіконь, батарей у їдальні

1995,01

150,00

Підкраска для водоемульсійної фарби

623,87

Підкраска для водоемульсійної фарби

190,14

Підкраска для водоемульсійної фарби, пензлики, запасні насадки (валики), засіб проти грибка, іржі (ремонт в їдальні).

948,00

Всього витрат

55195,92

Залишок на кінець місяця

7407,32

Охорона

 

Залишок на початок місяця

 

Дохід (оплата за охорону)

11315,00

Витрати

Оплата послуг охороної фірми (лютий)

3553,92

Оплата послуг охороної фірми (травень)

4199,58

Залишок на кінець місяця

3561,50

Всього  залишок на кінець травня 2016 р.

10968,82

 

Червень - серпень   2016 РОКУ

Благодійні внески

 

Залишок на початок місяця

7407,32

Дохід

Не використані гроші за охорону, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи.

3561,50

Витрати

Сантехнічне обладнання медичний кабінет (смеситель, шланг)

470,00

Сантехнічне обладнання їдальні (змішувач 4 шт, колектор 1 шт, шланг)

1330,00

Будівльні матеріали (розчинник для емалі, емаль ПФ 115, грунтівка, фарба водоемульсійна, пігмент, лак для панелей (поч. школа)

4475,56

Доставка будматеріалів

80,00

Фарба біла - 2 б. (стеля 1 поверх поч. школа)

230,00

Дюбель розпірний (для встановлення нових освітлювальних ламп)

64,65

Скотч для пакування старих люмінісцентних ламп (для утилізації)

64,80

21,00

Позначки пожежна безпека

405,84

Пігмент для водоемульсійної фарби (в асортіменті)

417,21

Емаль універсальна, штукатурка (ремонт на сходах поч. школи)

165,60

Алкідна емаль ПФ 116 (виготовлення баскетбольних щитів для с/з)

811,90

Кран "Секунда" (заміна в хлопч. туалеті І поверх)

430,00

Нікель 3/4 (налагодження поливу квітників)

28,86

Саморізи та дюбеля (встеновлення шкільних дошок, стендів, ламп)

213, 89

Миючі засоби

715,18

Молдінг потол. (під фотокартини) сходи.

90,00

Гранбукса до умивальника

120,00

Запчастини для сантехніки (кран кульовий, ніпель - 351,00 ), електроди - 315,00 (встановлення решіток на І поверсі к.104, туалети)

516,00

Ліки для медичного кабінету школи (дозволений асортимент)

299,75

Ліки для медичного кабінету школи (дозволений асортимент)

230,85

Всього по графі витрати

10967,20

Залишок на кінець місяця

1,62

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2015-2016 Н.Р. (ВЕРЕСЕНЬ-СЕРПЕНЬ)

№ з/п

Охорона школи

Благодійні внески

Клас

Дохід

Витрати

Клас

Дохід

Витрати

сума

місяць

 

місяць

сума

1

1-А

2870,00

вересень

4666,20

1-А

8780,00

вересень

2

1-Б

2700,00

жовтень

3787,50

1-Б

10550,00

господарчі товари

9337,68

10751,69

3

1-В

2810,00

листопад

4666,20

1-В

11240,00

обладнання та канц. товари

1414,01

4

1-Г

1860,00

грудень

3695,00

1-Г

7190,00

жовтень

5

1-Д

2160,00

січень

1166,00

1-Д

7930,00

господарчі товари

373,42

503,42

6

2-А

1470,00

лютий

3787,50

2-А

3560,00

обладнання

 

7

2-Б

1800,00

березень

4666,60

2-Б

4850,00

озеленення

 

8

2-В

3280,00

квітень

3553,92

2-В

2730,00

канц. товари

130,00

9

2-Г

1890,00

травень

4199,58

2-Г

2305,00

листопад

10

3-А

1590,00

Розпорядження батьківського комітету про використання залишку на покращення матеріально-технічної бази школи.

32496,50

3-А

6000,00

господарчі товари

 

27908,22

11

3-Б

2010,00

3-Б

4940,00

обладнання

27619,02

12

3-В

2400,00

3-В

5940,00

озеленення

 

13

3-Г

1800,00

3-Г

3600,00

канц. товари

289,20

14

4-А

1670,00

4-А

5080,00

грудень

15

4-Б

2240,00

4-Б

3200,00

господарчі товари

9991,32

19695,87

16

4-В

1500,00

4-В

4995,00

обладнання/ремонт оргтехніки

1350,00

17

5-А

1400,00

5-А

1250,00

канц. товари

1688,55

18

5-Б

1400,00

5-Б

3040,00

пошиття костюмів для вальсу

5000,00

19

5-В

1735,00

 

 

5-В

2640,00

озеленення

1666,00

20

6-А

1910,00

 

 

6-А

5470,00

січень

21

6-Б

1880,00

 

 

6-Б

7540,00

господарчі товари

1240,13

23644,18

22

6-В

2340,00

 

 

6-В

2730,00

обладнання /ремонт оргтехніки

21401,63

23

7-А

1150,00

 

 

7-А

2195,00

канцтовари

702,42

24

7-Б

2520,00

 

 

7-Б

9190,00

ліки для медкабінету

300,00

25

7-В

1680,00

 

 

7-В

3410,00

лютий

26

8-А

2610,00

 

 

8-А

5080,00

господарчі товари

945,06

3790,28

27

8-Б

2590,00

 

 

8-Б

6530,00

обладнання /ремонт оргтехніки

230,00

28

8-В

1740,00

 

 

8-В

2530,00

канцтовари

1425,22

29

9-А

2310,00

 

 

9-А

9020,00

фурнітура для сценічних костюмів

1190,00

30

9-Б

1820,00

 

 

9-Б

5520,00

березень

31

10-А

1380,00

 

 

10-А

3410,00

озеленення

695,57

35562,31

32

10-Б

1130,00

 

 

10-Б

3920,00

канцтовари

1769,72

33

11-А

1540,00

 

 

11-А

5590,00

господарчі товари

1961,83

34

11-Б

1500,00

 

 

11-Б

4520,00

меблі для навчальних кабінетів

31135,19

 

 

 

 

 

Розпорядження батьківського комітету про використання залишку на покращення матеріально-технічної бази школи.

32496,50

квітень

 

 

 

 

 

господарчі товари

7120,79

20950,79

 

 

 

 

 

металопластикові двері с/з

3250,00

 

 

 

 

 

озеленення

3830,00

 

 

 

 

 

меблі для навчальних кабінетів

6750,00

 

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

господарчі товари

1999,00

55195,92

 

 

 

 

 

меблі для навчальних кабінетів

42901,98

 

 

 

 

 

будів. мат. робота

10294,94

 

 

 

 

 

червень-серпень

 

 

 

 

 

господарчі товари

4550,22

10967,20

 

 

 

 

 

будів. мат. робота

5886,38

 

 

 

 

 

медичні препарати

530,60

Всього

66685,00

66685,00

Всього

208971,50

208969,88

 

Залишок коштів

0,00

Залишок коштів

1,62

 

Всього

1,62