Фінансовий звіт 2016-2017
|
Вересень 2016 р. |
|
|
Благодійні внески |
|
|
Залишок на початок місяця |
1,62 |
|
Дохід (благодійні внески) |
27320,00 |
|
Витрати |
|
|
Ліки для медичного кабінету школи 30.08.2016 |
69,76 |
|
300,00 |
|
|
Заправка картриджу - 150,00 грн., заміна роліку ФБ 728-50,00 грн.(каб 231) |
200,00 |
|
Заправка картриджу (каб 231) |
150,00 |
|
Господарчі товари (рідкі цвяхи, пістолет для рідк.цвяхів - кріплення картин у виставковій залі; проволока 2-х видів та плоскогубці - ремонт сітки -рабиці, 2 швабри з віджимом) |
662,92 |
|
Канцтовари (папір 10 шт *69,80,клей-олівець, 1 уп.файлів А4, стержні для ручки) |
698,00 |
|
241,91 |
|
|
Вазони з підставкою- 10*148,00, алкідна емаль ПФ-115-1*671,00, алкідна емаль ПФ-116-2*148,98, уайт спирит 1*45,00, миючі засоби- (сода кальц, скребки фибр., засіб для видалення вапна,пакети для сміття), лампи розжарювання-57,24 та 20,76, стяжка для вікон-1*74,28. |
2916,33 |
|
Ремонт монітору у кімнаті вахтерів |
50,00 |
|
Запчастини для монтажу жарочної шафи |
234,00 |
|
Встановлення жарочної шафи в їдальні |
300,00 |
|
Обладнання для їдальні (провід РКГМ,-197,45,термометр для холодильників-5 шт, відра оцинковані5 шт, рушники вафельні-8 шт,ремень А1250 у холодильник 210 грн.) |
1022,00 |
|
Диспенсер для серветок 2*149,92 |
339,79 |
|
Комплект меблів |
17990,00 |
|
Оплата ремонтних робіт - сходові клітини ІІІ поверху молодшої школи |
2200,00 |
|
Всього витрат |
27374,71 |
|
Залишок на кінець місяця |
-53,09 |
|
Охорона |
|
|
Залишок на початок місяця |
0,00 |
|
Дохід (оплата за охорону) |
8770,00 |
|
Витрати |
|
|
Оплата послуг охороної фірми |
4666,20 |
|
Залишок на кінець місяця |
4103,80 |
|
Всього залишок на кінець вересня 2016р. |
4049,09 |
|
Жовтень 2016 р. |
|
|
Благодійні внески |
|
|
Залишок на початок місяця |
-53,09 |
|
Дохід (благодійні внески) |
19190,00 |
|
Витрати |
|
|
пересадка квітів (виставкова зала, коридори школи) |
932,00 |
|
Закупка та встановлення бетонних кришок на каналізаційні люки |
2200,00 |
|
Лампи люмінісцентні L36 50*23,94 (к. 326, коридори школи, каб. 331, 223) |
1113,50 |
|
Вазони з підставкою "Хвиля"4*175,26 (виставкова зала біля а/з, коридор біля каб.301) |
651,96 |
|
Заправка картриджу (каб. 231) |
150,00 |
|
Обладнання для компютерного кабінету (блок розеток на 6 шт., роз'єми RG 45- 20шт, кабель для локальної мережі кат. 5 - 10м.) |
300,00 |
|
Обладнання для їдальні (2 кухонні дошки, ножі, рукавички, миючі засоби) |
559,88 |
|
Всього витрат |
5907,34 |
|
Залишок на кінець місяця |
13229,57 |
|
Охорона |
|
|
Залишок на початок місяця |
4103,80 |
|
Дохід (оплата за охорону) |
6570,00 |
|
Оплата послуг охороної фірми |
4666,20 |
|
Залишок на кінець місяця |
6007,60 |
|
Всього залишок на кінець вересня 2016р. |
19237,17 |
|
Листопад 2016 р. |
|
|
Благодійні внески |
|
|
Залишок на початок місяця |
13229,57 |
|
Дохід (благодійні внески) |
24610,00 |
|
Витрати |
|
|
Меблі (каб.104,312,329) |
11865,00 |
|
Занос меблів на 3-й поверх |
300,00 |
|
Покупка USB-флеш - 2шт. |
265,00 |
|
Канцтовари-книга обліку 192 арк. |
100,20 |
|
Обладнання для їдальні (кухонні дошки, ножі) |
263,00 |
|
Ремонт обладнання в їдальні (холодильна кімната- заміна фріону, заміна фільтру, заправка маслом) |
3300,00 |
|
Проектор BenQ MS 506 каб. 331. |
8099,00 |
|
Ремонт металопластикових вікон (коридор 1 п. ст.школи, коридор 3 п. ст. школи біля бібліотеки), встановлення доводчика на вхідні двері ст. школи |
1600,00 |
|
Кріплення для вогнегасників 6 шт. |
542,15 |
|
канцтовари |
946,50 |
|
дзвінок гучного бою (встановлений на 1 поверсі ст.школи) |
230,00 |
|
Канцтовари (папки, ручки, клей, скотч, коректор) |
1001,15 |
|
Папір офісний |
1915,50 |
|
Всього витрат |
30427,50 |
|
Залишок на кінець місяця |
7412,07 |
|
Охорона |
|
|
Залишок на початок місяця |
4103,80 |
|
Дохід (оплата за охорону) |
6570,00 |
|
Оплата послуг охороної фірми |
3817,80 |
|
Залишок на кінець місяця |
6856,00 |
|
Всього залишок на кінець листопада 2016р. |
14268,07 |
|
Ознайомлені: |
|
|
Грудень 2016 р. |
||
|
Благодійні внески |
||
|
Залишок на початок місяця |
6592,07 |
|
|
Дохід (благодійні внески) |
27334,00 |
|
|
Не використані гроші за охорону, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи. |
6856,00 |
|
|
Витрати |
|
|
|
Проектор BenQ MS 506 (2*7999,00 грн.) |
15998,00 |
|
|
Вазони (6*22.80;10*37,98;10*51,66; доставка-100,00грн.) |
1133,20 |
|
|
Електрогірлянда лінійна (1*348,00-встановлення на ялинці у вестибюлі ст.шк.), електрогірлянда-штора (3*249,00 встановлення на вході поч.школи з вулиці) |
1097,00 |
|
|
Встановлення проектора в каб. 331 (кабель-506,00 грн, ПВС кабель - 117,00грн., вилка, розетка - 41,00 грн., кріплення- 30 грн., короб для кабелю - 80грн., кронштейн - 300 грн.) |
1074,00 |
|
|
Комплектуючі для підключення електрогірлянд у вестибюлі ст.школи та ілюмінації в каб. 125, виставковому залі (провід ПВС1*48,18; Колодка1*47,58; Розетка без заземлення 1*20,40; ; колодка клемна 1*62,16; розетка подвійна 1*62,16; дюбель ялинка 1*30,30;Вилка побутова 2*15,54; вилка кутова1*23,52;) |
637,82 |
|
|
506,00 |
||
|
282,89 |
||
|
Доставка паперу для принтера з РУО |
70,00 |
|
|
Встановлення перегородок у туалетах ІІ поверх поч. школа (матеріали та порізка на станку ДСП-1075,29, кутник1230,40 грн, смуга-18,72; порізка смуги-3,90; Фурнітура -430,36грн., полоса-37,49 грн. Доставка -150,00 грн. |
2946,16 |
|
|
Заправка картриджу (каб 231,329) |
147,00 |
|
|
300,00 |
||
|
Доставка сосен (подвір'я школи) |
300,00 |
|
|
Всього витрат |
24492,07 |
|
|
Залишок на кінець місяця |
16290,00 |
|
|
Охорона |
||
|
Залишок на початок місяця |
0,00 |
|
|
Дохід (оплата за охорону) |
10190,00 |
|
|
Оплата послуг охороної фірми |
2547,20 |
|
|
Залишок на кінець місяця |
7642,80 |
|
|
Всього залишок на кінець грудня 2016р. |
23932,80 |
|
|
Січень 2017 р. |
|
|
Благодійні внески |
|
|
Залишок на початок місяця |
16290,00 |
|
Дохід (благодійні внески) |
23706,00 |
|
Не використані гроші за охорону, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи. |
10190,00 |
|
|
50186,00 |
|
Витрати |
|
|
Стінки меблеві (каб. 330,108,111,304) |
13080,00 |
|
Диспенсери для серветок в їдальню (20*105,00грн., доставка 1*40грн.) |
2140,00 |
|
Матеріал, фурнітура для пошиття сценічних костюмів "Київський вальс" |
8000,00 |
|
Тонер для заправки картриджів |
384,00 |
|
279,72 |
|
|
Оплата домену |
267,00 |
|
Оплата послуг хостингу |
398,00 |
|
Всього витрат |
24548,72 |
|
Залишок на кінець місяця (благодійні внески) |
25637,28 |
|
Охорона |
|
|
Залишок на початок місяця |
- |
|
Дохід |
8190,00 |
|
Оплата послуг охороної фірми |
3181,50 |
|
Залишок на кінець місяця |
5008,50 |
|
Всього залишок на кінець січня 2017р. |
30645,78 |
|
Ознайомлені: |
|
|
Лютий 2017 р. |
|
|
Благодійні внески |
|
|
Залишок на початок місяця |
25637,28 |
|
Дохід (благодійні внески) |
22200,00 |
|
Не використані гроші за охорону, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи. |
5008,50 |
|
|
52845,78 |
|
Витрати |
|
|
Тримачі паперових рушників |
1274,00 |
|
Госп. товари (серветки3*109,20;рідке мило3*64,58; рушники сірі1*273,00;рушники зелені2*227,25; туал. папір 5*60,48) |
1551,24 |
|
Презентер (автоматичний перемикач слайдів) |
1524,00 |
|
Компакт "Полісся" 2*1025(туалет 1 пов ст.шк., 3 пов. ст.шк)+ доставка |
2140,00 |
|
Кріплення, госп.товари (рейка монтажна, рейка монтажна зрощена, шурупи, шайби, саморізи по дереву, дюбеля, колодка, патрони керамічні, шпильки метричні, канал кабельний)-ремонт освітлення в туалетах 1 та 2 пов.поч.шк., в актовому залі; ремонт стільців в актовому залі |
2210,82 |
|
Вішалки (стійки) для одягу |
1370,00 |
|
Встановлення обладнання в їдальні (електрична картоплечистка) |
940,00 |
|
Матеріал та пошиття шаликів |
1500,00 |
|
Блокнот " Моє улюблене місто -Київ"-подарунки переможцям конкурсу читців поезії Л.Костенко |
1290,24 |
|
Всього витрат |
13800,30 |
|
Залишок на кінець місяця (благодійні внески) |
39045,48 |
|
Охорона |
|
|
Залишок на початок місяця |
- |
|
Дохід |
7960,00 |
|
Оплата послуг охороної фірми |
6060,00 |
|
Залишок на кінець місяця |
1900,00 |
|
Всього залишок на кінець лютого 2017р. |
40945,48 |
|
Ознайомлені: |
|
|
Березень 2017 р. |
|
|
Благодійні внески |
|
|
Залишок на початок місяця |
39045,48 |
|
Дохід (благодійні внески) |
31450,00 |
|
Не використані гроші за охорону, згідно заяви та розпорядження батьківського комітету школи. |
1900,00 |
|
|
72395,48 |
|
Витрати |
|
|
Жалюзі вертикальні каб.231 |
4507,00 |
|
Паркан дерев'яний (перед воротами школи) |
9417,00 |
|
Фарба алкідна ПФ-115, розчинник (фарбування паркану вздовж школи, сітки навколо школи) |
5168,52 |
|
3253,70 |
|
|
Стільці офісні (20*342,00-конференц зала) |
6840,00 |
|
Тонер для картриджу |
356,00 |
|
Диспенсери для столових серветок (15*105,00); серветки (2000 шт.-109,20), мило рідке-1*76,20; |
1760,40 |
|
Канцтовари (файли 5*34,00; файл-куток 5*34,00; набір кнопок 5*4,00; доставка по Києву 35,00) |
375,00 |
|
Демонтаж аварійної металевої конструкції на стадіоні школи |
5000,00 |
|
Меблі для навчальних кабінетів 312, 330, 315 |
9775,00 |
|
Всього витрат |
46452,62 |
|
Залишок на кінець місяця (благодійні внески) |
25942,86 |
|
Охорона |
|
|
Залишок на початок місяця |
- |
|
Дохід |
8990,00 |
|
Оплата послуг охороної фірми |
4676,30 |
|
Залишок на кінець місяця |
4313,70 |
|
Всього залишок на кінець березня 2017р. |
30256,56 |